Quatro indicadores de negociação altamente efetivos que todo comerciante deve saber.
Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Trader Psychology.
Resumo do artigo: Quando sua aventura de negociação forex começa, você provavelmente será encontrado com um enxame de diferentes métodos para negociação. No entanto, a maioria das oportunidades de negociação pode ser facilmente identificada com apenas um dos quatro indicadores do gráfico. Depois de saber como usar a média móvel, o RSI, o estocástico, & amp; Indicador MACD, você estará bem no seu caminho para executar seu plano de negociação como um profissional. Você também será fornecido com uma ferramenta de reforço livre para que você saiba como identificar negócios usando esses indicadores todos os dias.
Os comerciantes tendem a complicar as coisas quando eles estão começando neste mercado excitante. Este fato é lamentável, mas inegavelmente verdadeiro. Os comerciantes geralmente sentem que uma estratégia de negociação complexa com muitas partes móveis deve ser melhor quando eles devem se concentrar em manter as coisas mais simples possível.
Os benefícios de uma estratégia simples.
À medida que um comerciante progride ao longo dos anos, eles muitas vezes chegam à revelação de que o sistema com o mais alto nível de simplicidade é muitas vezes o melhor. Negociar com uma estratégia simples permite reações rápidas e menos estresse. Se você está apenas começando, você deve procurar as estratégias mais eficazes e simples para identificar trocas e manter essa abordagem.
Uma maneira de simplificar sua negociação é através de um plano de negociação que inclui indicadores de gráfico e algumas regras sobre como você deve usar esses indicadores. De acordo com a idéia de que o simples é o melhor, existem quatro indicadores fáceis que você deve se familiarizar com o uso de um ou dois de cada vez para identificar pontos de entrada e saída de negociação. Depois de negociar uma conta ativa, um plano simples com regras simples será o seu melhor aliado.
As ferramentas ao seu serviço para diferentes ambientes de mercado.
Como existem muitos fatores fundamentais ao determinar o valor de uma moeda em relação a outra moeda, muitos traders optam por considerar os gráficos como uma maneira simplificada de identificar oportunidades de negociação. Ao olhar para os gráficos, você notará dois ambientes comuns de mercado. Os dois ambientes são mercados variados com um forte nível de suporte e resistência, ou piso e teto que o preço não está sendo atingido ou um mercado de tendências onde o preço está se movendo cada vez mais alto ou mais.
O uso da Análise técnica permite que você, como trader, identifique os ambientes de limite de faixa ou tendências e, em seguida, encontre entradas ou saídas com maior probabilidade com base em suas leituras. Ler os indicadores é tão simples quanto colocá-los no gráfico. Saber como usar um ou mais dos quatro indicadores, como a Média Móvel, o Índice de Força Relativa (RSI), o Slow Stochastic e a Convergência Média Móvel & amp; Divergência (MACD) fornecerá um método simples para identificar oportunidades de negociação.
Negociação com médias móveis.
As médias móveis tornam mais fácil para os comerciantes encontrar oportunidades de negociação na direção da tendência geral. Quando o mercado está em tendência, você pode usar a média móvel ou as médias móveis múltiplas para identificar a tendência eo momento certo para comprar ou vender. A média móvel é uma linha plotada que simplesmente mede o preço médio de um par de moedas ao longo de um período de tempo específico, como os últimos 200 dias ou ano de ação de preço para entender a direção geral.
Você notará que uma idéia comercial foi gerada acima apenas com a adição de algumas médias móveis ao gráfico. Identificar oportunidades de comércio com médias móveis permite que você veja e troque de impulso ao entrar quando o par de moedas se move na direção da média móvel e sair quando começa a se mover oposta.
Negociação com RSI.
O Relative Strength Index ou RSI é um oscilador que é simples e útil em sua aplicação. Osciladores como o RSI ajudam você a determinar quando uma moeda está sobrecomprada ou sobrevendida, portanto, é provável que haja uma reversão. Para quem gosta de comprar baixo e vender alto, o RSI pode ser o indicador certo para você.
O RSI pode ser usado igualmente bem em mercados de tendências ou de alcance para localizar melhores preços de entrada e saída. Quando os mercados não têm uma direção clara e estão variando, você pode comprar ou comprar sinais como você vê acima. Quando os mercados estão tendendo, você só quer entrar na direção da tendência quando o indicador está se recuperando de extremos (destacado acima).
Como o RSI é um oscilador, ele é plotado com valores entre 0 e 100. O valor de 100 é considerado sobrecompração e uma reversão para a desvantagem é provável enquanto o valor de 0 é considerado sobrevendido e uma reversão para o lado positivo é comum. Se uma tendência de alta foi descoberta, você gostaria de identificar a reversão de RSI de leituras abaixo de 30 ou sobrevenda antes de entrar de volta na direção da tendência.
Negociação com estocásticos.
Slow Stochastics são um oscilador como o RSI que pode ajudá-lo a localizar ambientes de sobrecompra ou sobrevenda, provavelmente fazendo uma reversão no preço. O aspecto único do indicador estocástico é as duas linhas,% K e% D para sinalizar nossa entrada. Como o oscilador tem as mesmas leituras de sobrecompra ou sobrevenda, basta procurar a linha% K para cruzar acima da linha% D até o nível 20 para identificar um sinal de compra sólido na direção da tendência.
Negociando com a convergência média móvel e amp; Divergência (MACD)
Às vezes conhecido como o rei dos osciladores, o MACD pode ser usado bem em tendências ou mercados variados devido ao seu uso de médias móveis fornecer uma exibição visual de mudanças no momento. Depois que você identificou o ambiente de mercado como variável ou comercial, há duas coisas que você deseja procurar para obter sinais desse indicador. Primeiro, você deseja reconhecer as linhas em relação à linha zero que identificam um viés para cima ou para baixo do par de moedas. Segundo, você deseja identificar um crossover ou cross under da linha MACD (Red) para a linha Signal (Blue) para uma negociação de compra ou venda, respectivamente.
Como todos os indicadores, o MACD é melhor acoplado com uma tendência identificada ou mercado vinculado à escala. Uma vez que você identificou a tendência, é melhor tomar cruzamentos da linha MACD na direção da tendência. Quando você entrou no comércio, você pode definir paradas abaixo do preço recente extremo antes do crossover e definir um limite de comércio no dobro do valor que você está arriscando.
--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.
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3 Indicadores de Negociação Mais Úteis.
Indicadores de negociação do dia são muitas vezes apontados como o santo graal da negociação, mas isso simplesmente não é verdade.
Eles são uma ferramenta de troca útil que deve ser usada em conjunto com um plano de negociação bem arredondado, mas não é o próprio plano.
Neste artigo, abordarei:
Mantendo a negociação simples.
Não importa se você faz o comércio, o comércio diário ou até mesmo o comércio de posições, muitos indicadores de negociação equivalem à complexidade, o que geralmente equivale à falta de consistência com as decisões de negociação.
A sobrecarga de informação é muitas vezes o resultado de os traders acharem que uma combinação de indicadores de day trading é potencialmente útil, mas na verdade não ajuda realmente o trader a tomar uma decisão lucrativa.
Utilizei ferramentas de negociação em combinações diferentes ao longo dos anos e há três que achei inicialmente ser os indicadores comerciais mais úteis do dia para o que gosto de negociar.
Com o passar do tempo, o simples tornou-se meu mantra e, como resultado, minhas decisões de negociação foram mais claras e foram feitas com muito menos confusão e estresse.
Os indicadores de day trading dão informações sobre preço e volume.
Quase toda plataforma de gráficos vem com uma série de indicadores que aqueles que se dedicam à negociação técnica podem achar útil. Você simplesmente aplica qualquer um deles ao seu gráfico e um cálculo matemático acontece levando em consideração o preço passado, o preço atual e dependendo do volume do mercado.
Diferentes tipos de indicadores técnicos fazem coisas diferentes:
Direção de tendência Momento ou falta de impulso no mercado Volatilidade para potencial de lucro Volume mede para ver quão popular é o mercado.
A questão agora se torna usando os mesmos tipos de indicadores no gráfico que basicamente lhe dá a mesma informação. Embora isso possa ser explicado em busca de confirmação de comércio & # 8220 ;, o que realmente faz é dar-lhe informações conflitantes, bem como mais informações para processar.
Um exemplo simples é ter vários indicadores de tendências que mostram a tendência de curto prazo, médio prazo e longo prazo. De uma perspectiva de múltiplos períodos de tempo, isso pode parecer lógico.
Muitos comerciantes, porém, podem atestar que uma configuração perfeitamente válida foi negada por causa de um conflito de tendências e, em seguida, observar o trade se lucrando.
Muita informação pode causar paralisia de análise que pode mantê-lo.
de fazer escolhas comerciais que são realmente rentáveis.
Olhando apenas a proporção da faixa de negociação e a relação de preço com a média móvel, temos:
Preço abaixo da média de longo prazo significa curto Preço acima do médio significa longo Preço acima do curto prazo significa longo prazo.
Não visto neste gráfico, mas a vela preta de pivô abaixo de # 2 é, na verdade, um retrocesso em uma área em que um longo comício era a chamada, mas todos os indicadores de negociação eram chamados de curtos naquele momento.
Essa é a principal desvantagem com a maioria dos indicadores de negociação e isso é porque eles são derivados de preço, eles ficam com preços baixos.
Um indicador de tendência pode ser uma adição útil ao seu dia comercial, mas seja extremamente cuidadoso em confundir um conceito de tendência relativamente simples.
Pergunta comercial do dia: o dia comercial envolve decisões rápidas.
A sua negociação seria melhor atendida por uma coleta de informações simples ou complexa?
Seleção do indicador de negociação útil.
Útil é subjetivo, mas existem orientações gerais que você pode usar quando procura indicadores úteis para o seu dia de negociação.
Uma diretriz simples é escolher um indicador de tendência, como uma média móvel e um indicador de negociação de momentum, como o oscilador estocástico.
Para explicar como estes podem ser úteis como indicadores comerciais diários, dê uma olhada neste gráfico:
Em resumo, esta é uma área de pivô onde o preço atravessou e se recuperou muito da média móvel. O preço começa a negociar acima da média móvel, bem como a inclinação do indicador está em alta e nosso plano diz que a tendência está acima. O preço retorna para a área marcada # 1 (também um complexo ab = cd retrace) O indicador Momentum cruza e aparece e compramos o alto da vela que o transformou.
A seleção simples de indicadores de negociação misturados com os gráficos técnicos pode ser a base para o seu sistema de negociação.
Os indicadores de negociação funcionam?
Tudo depende de como eles são colocados juntos no contexto de um plano de negociação. Alguns dos indicadores técnicos mais utilizados, como médias móveis, MACD e CCI funcionam no sentido de que eles fazem seu trabalho no cálculo de informações.
O poder do indicador reside na forma como você interpreta a informação como parte de um plano de comércio geral.
Don & # 8217; t sejam vendidos no & # 8220; santo graal & # 8221; indicador de que os profissionais de marketing inundam sua caixa de entrada com. O uso adequado de indicadores básicos em relação a um plano comercial bem testado por meio de testes retroativos, testes futuros e negociações de demonstração é um caminho sólido a ser seguido.
Todos os sistemas que são oferecidos pela Netpicks não vêm apenas com planos de negócios testados, mas também indicam que você deve provar qualquer sistema de negociação ou indicador de negociação para si mesmo.
Ameaça de excesso de otimização.
Há uma desvantagem ao procurar indicadores comerciais de dia que funcionam para o seu estilo de negociação e seu plano.
Muitos sistemas que são vendidos usam indicadores padrão que foram ajustados para dar os melhores resultados em dados passados. Eles o empacotam e depois o vendem sem levar em conta mudanças no comportamento do mercado.
A espinha dorsal de muitos sistemas de negociação é muito mecânica no sentido de que # 8220; se A acontecer, faça B & # 8221 ;.
Não há nada de errado com a otimização para levar em consideração as realidades atuais do mercado, mas sua abordagem e mentalidade ao fazê-lo podem ter como você ser realista ou superestimar o domínio da realidade.
Uma maneira pela qual você pode optar por não cair na armadilha de super otimização é simplesmente usar as configurações padrão para todos os indicadores de negociação. Isso garante que você não esteja zerando na configuração mais efetiva para o mercado de hoje, sem consideração pelo amanhã.
Pequena lista de indicadores úteis de day trading.
Como mencionei no início deste artigo, há três indicadores com os quais, pessoalmente, tive grande sucesso ao longo dos anos e foi assim que comecei.
Meu comércio evoluiu como eu comecei a entender outros aspectos da negociação, mas estes são onde eu comecei:
Por uma questão de consistência, vou usar o mesmo gráfico que fiz anteriormente. Este é um dia de negociação / balanço comercial gráfico de 1 hora em um par Forex.
Esta zona foi determinada uma vez que a alta de balanço estava no lugar. É uma combinação de retração de Fibonacci e expansão de Fibonacci (usada para simetria). Esta é a média móvel usada para determinação de tendência objetiva. Uma configuração de curto prazo proporcionará mudanças de tendência mais rápidas com mais whipsaw. Uma configuração de prazo mais longo pode fazer você perder uma grande parte do movimento atual. Uma vez que o CCI se aproxima ou cruza o nível 0, uma parada de compra é um lugar acima da alta.
Você pode ver a tendência e o preço retornou para uma área que eu gostaria de negociar. Uma vez que o preço atinge a área, existe uma configuração potencial, mas é necessário um gatilho de negociação para entrar no negócio.
O índice do canal de mercadoria mais o preço em movimento na direção do comércio é o gatilho necessário.
Eu excluiu propositadamente as regras e configurações exatas (as configurações da sugestão & # 8211; são padrão) para que você possa projetar sua própria estratégia usando seu conhecimento comercial atual.
Esta configuração exata é aplicável a negociação diária, negociação de swing e até negociação de posição.
Média móvel & # 8211; Determine a tendência e pode ser parte do processo no desencadeamento de um comércio e jogadas de momentum. (ambos não descritos neste artigo comercial) Fibonacci & # 8211; Determine, antes do preço, as zonas que eu possa estar interessado em uma configuração e um possível disparo. Também pode ser usado para metas de lucro. CCI & # 8211; Usado para desencadeadores de comércio, mas tem muitos usos, incluindo determinação de tendência.
A escolha dos indicadores de negociação muda?
Como você pode ver, esta lista fornece os 3 indicadores de negociação mais úteis para mim em um determinado ponto da minha negociação.
Os tempos mudam e o que era útil pode não ser útil para mim hoje.
Todos os traders encontrarão algo que lhes fale, o que lhes permitirá encontrar um indicador técnico específico de negociação útil. Tudo o que você achar, as chaves devem ser consistentes e tentar não sobrecarregar suas cartas e você mesmo com informações.
Simples é geralmente melhor:
Determine a tendência & # 8211; Determinar a configuração & # 8211; Determine o gatilho: risco de geração.
CoachShane
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Aviso: as falhas falharam. Aqui é o que observar - 11 de janeiro de 2018 Padrão Falhas devem ser compreendidas - 29 de dezembro de 2017 Pegue as participações comerciais no local certo - 18 de dezembro de 2017.
4 Respostas ao & # 8220; 3 mais úteis Day Trading Indicators & # 8221;
Al Lees 23 de julho de 2014.
Eu não negocio futuros. Eu sou um comerciante do balanço em ações e ETF's. Atualmente estou usando MA, @R, Stoch. e DMI. Me parece que eu me beneficiaria com o uso do seu sistema.
Oi Al Que bom que você gostou da leitura. Contanto que você esteja na lista de Netpicks, se eu fizer um curso sobre esse assunto, você será informado. Obrigado pelo interesse!
Estes indicadores são recomendados para YM e CL? obrigado.
Desculpe # 8230; Apenas vi a sua pergunta. Os indicadores são apenas uma ferramenta e os apresentados neste artigo comercial, têm um apelo universal. Experimente-os.
3 Indicadores de avaliação de mercado que os investidores da ETF devem conhecer.
Eles dizem que ninguém toca a campainha na parte superior ou inferior do mercado. O que separa os veteranos experientes do & # 8220; animado & # 8221; Os investidores são a capacidade de puxar o gatilho com convicção quando os outros estão inseguros, sendo assim capazes de antecipar melhor e aproveitar a volatilidade quando o sino teórico finalmente toca. Como toda estratégia de negociação, a única maneira de se antecipar melhor aos mercados & # 8217; Os principais pontos de mudança é colocar seu plano em prática e aperfeiçoá-lo constantemente [ver 7 regras que os traders do dia da ETF devem saber].
Dado o mar de informações lá fora, muitas vezes deixam-se nadar em mais dados do que é gerenciável, quanto mais útil. Uma forma de contornar esse problema comum é saber como e onde concentrar seus esforços de pesquisa; isto é naturalmente facilitado através do uso de & # 8220; tentou-e-verdadeiro & # 8221; indicadores. Como tal, abaixo mostramos e destacamos três dos mais valiosos e falados indicadores de avaliação de mercado que existem.
1. O que é o spread do rendimento do Tesouro?
O spread de rendimento refere-se simplesmente à diferença (pense & menos; menos & # 8221;) entre as taxas cotadas em dois instrumentos diferentes; o valor está em comparar o prêmio de risco para investir em um produto financeiro em detrimento de outro. A comparação do rendimento do Tesouro a 10 anos com a taxa dos Fundos Federais é uma maneira comum de monitorar o sentimento do mercado de títulos. Considere o quadro abaixo, que é construído usando números trimestrais de taxa e rendimento desde 1990, a partir do banco de dados do St. Louis Fed:
Observe como esse spread começou a cair drasticamente abaixo da linha zero no final de 2000, pouco antes do estouro da bolha de tecnologia e mais uma vez no início de 2007, antes do colapso financeiro. Isso ocorre porque o rendimento dos Treasuries de 10 anos tem uma tendência a cair antes que o S & P 500 (SPY, A) seja transferido, à medida que os investidores saem de ativos arriscados e voltem para refúgios seguros [ver História Visual Completa do SPY].
Atualmente, o spread de produção sugere que estamos, lenta mas seguramente, caminhando para uma correção acentuada nos mercados; no entanto, esse spread ainda pode cair enquanto as ações continuam a subir, o que significa que os investidores não devem basear suas decisões de alocação exclusivamente neste indicador.
2. Qual é a relação S / P 500 P / E?
Este é simplesmente o preço total do índice de ações dividido pelo lucro combinado de todas as empresas; Não deve ser muito surpreendente descobrir que talvez usar o índice financeiro mais popular para análise de segurança individual também é útil quando se olha para o mercado amplo. Considere o quadro abaixo, que é construído usando dados anuais do Professor Shiller desde 1960:
Estudos mostram que a melhor maneira de utilizar esse indicador é usá-lo em conjunto com uma estratégia de crossover de média móvel, em vez de simplesmente tentar escolher o que parece ser uma leitura P / E alta ou baixa analisando dados históricos. O valor deste indicador está em ajudar a identificar períodos em que o mercado está se aproximando de & # 8220; expensive & # 8221; bem como & # 8220; barato & # 8221; território.
Ao usar as médias móveis de 2 e 5 anos, os investidores são alertados para ficarem defensivos quando a AM de curto prazo cruzar abaixo da de longo prazo, sinalizando que as expectativas de crescimento de curto prazo estão caindo abaixo da norma histórica; da mesma forma, um alerta de alta é emitido quando a média de P / L de dois anos ultrapassa os 5 anos, sinalizando que as expectativas de crescimento de curto prazo estão começando a superar a média de longo prazo [ver Maior Índice de Devolução por Ano: Um Visual Guia].
3. Qual é a capitalização do mercado em relação ao PIB?
Esta é a capitalização de todo o mercado acionário doméstico dividido pelo PIB da nação. Essencialmente, esse indicador de avaliação compara o valor de todas as empresas de capital aberto como uma parcela do total da economia. Este indicador foi descrito pelo próprio Warren Buffett como "provavelmente a melhor medida isolada de avaliação em qualquer momento". Considere o gráfico abaixo, que é construído usando dados de capitalização de mercado do final do ano e dados do PIB desde 1990:
Historicamente, uma desaceleração no mercado de ações ocorreu quando esse indicador se aproxima ou supera o nível de 150%; Observe como esse índice de valorização atingiu o pico no início de 1999 e 2006, bem antes do crash da bolsa de valores em ambas as instâncias. Fundamentalmente, isso faz sentido porque mostra que o valor dos estoques excede em muito o tamanho real da economia, indicando, assim, que uma bolha "& # 8221; de algum tipo deve existir. Atualmente, este indicador sugere que os estoques ainda têm espaço para serem executados, embora certamente nos aproximemos de níveis historicamente preocupantes.
The Bottom Line.
Os indicadores de avaliação de mercado podem ser ferramentas úteis para ajudar os investidores a distinguir entre o “sobrecomprado” # 8221; e & # 8220; oversold & # 8221; condições em Wall Street. O que os investidores precisam sempre ter em mente é que nenhum indicador único pode ser usado para prever a direção do mercado com 100% de precisão todas as vezes. Como cada cenário econômico na história é único, os investidores precisam usar uma combinação de indicadores e outras técnicas de análise para ajudar a orientar sua decisão, em vez de depender de um só: o Graal & # 8221; indicador. O uso dos indicadores descritos acima, em conjugação com outros métodos de pesquisa comprovados, deve ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas e, em última análise, mais lucrativas, no longo prazo.
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Divulgação: Não há posições no momento da escrita.
Como os ETFs do ouro são taxados em 25 de junho de 2014.
O ETF Performance Visualizer 24 de setembro de 2013.
Principais retornos do índice por ano: um guia visual em 16 de julho de 2013.
Um guia visual para o universo ETF 23 de abril de 2013.
História visual da média industrial de Dow Jones (DIA) 14 de março de 2013.
101 lições de ETF que todo consultor financeiro deve aprender 23 de maio de 2012.
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Lista de ETF de baixa volatilidade.
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10 ETFs para redução de risco no seu portfólio.
Os investidores que suspeitam que o mercado de ações pode estar prestes a declinar podem tomar medidas para reduzir o.
Principais indicadores técnicos para traders novatos (USO, SPY)
Começando no jogo comercial? Buscar os melhores indicadores técnicos para acompanhar a ação é importante. Afeta como você interpretará as tendências - tanto em posições quanto nas médias gerais - e também o tipo de oportunidades que aparecem em sua pesquisa noturna. Escolha sabiamente e você construiu uma base sólida para o sucesso na especulação. Escolha mal e os predadores estarão se alinhando, prontos para pegar o seu bolso em cada turno.
A maioria dos novatos segue o rebanho ao construir suas primeiras telas de negociação, pegando uma pilha de indicadores enlatados e enchendo o maior número possível sob as barras de preço de seus títulos favoritos. Esta "mais é melhor" abordagem de curto-circuito de produção de sinal porque olha para o mercado de muitos ângulos de uma só vez. É irônico, porque os indicadores funcionam melhor quando simplificam a análise, cortam o ruído e fornecem resultados utilizáveis em termos de tendência, momentum e tempo.
Em vez disso, adote uma abordagem diferente e divida os tipos de informações que você deseja seguir durante o dia, a semana ou o mês do mercado. Na verdade, quase todos os indicadores técnicos se encaixam em cinco categorias de pesquisa. Cada categoria pode ser subdividida em entrelinha ou atrasada. Os principais indicadores indicam para onde o preço está indo enquanto os indicadores de atraso informam as condições de background quando o preço já está em movimento:
Indicadores de tendência (atrasos) analisam se um mercado está subindo, descendo ou encostando no tempo. Os indicadores de reversão médios (atrasados) medem até que ponto a oscilação de preços se estenderá antes que um contra-impulso dispare um retrocesso. Os indicadores de força relativa (líderes) medem oscilações na pressão de compra e venda. Os indicadores de momentum (líderes) avaliam a velocidade da mudança de preço ao longo do tempo. Os indicadores de volume (adiantados ou atrasados) registram as negociações e quantificam se os touros ou o urso estão no controle.
A definição de indicadores técnicos para as entradas numéricas mais aplicáveis para um estilo de negociação específico requer habilidade e experiência, portanto, como um iniciante pode escolher a configuração correta no início e evitar meses de produção de sinal ineficaz? A melhor abordagem na maioria dos casos é começar com os números mais populares, enquanto ajusta um indicador de cada vez e vê se a saída ajuda ou prejudica seu desempenho. Usando esse método, você entenderá rapidamente as necessidades específicas do seu nível.
Agora que você entende as cinco maneiras pelas quais os indicadores analisam a ação do mercado, identificamos os melhores em cada categoria para os traders novatos.
Começaremos com dois indicadores incorporados no mesmo painel das barras de preços diárias, semanais ou intradiárias. As médias móveis analisam a ação do preço ao longo de períodos de tempo específicos, sub-mergulho no total para criar uma média de execução atualizada com cada nova barra. (Para leitura relacionada, consulte: Como usar uma média móvel para comprar ações). As Médias Móveis Exponenciais de 50 e 200 dias (EMAs) são versões mais responsivas de seus primos mais conhecidos, Médias Móveis Simples (Simple Moving Averages - SMAs). Em suma, a MME de 50 dias mede o preço médio médio de um título, enquanto a MME de 200 dias mede o preço médio de longo prazo. (Para leitura relacionada, consulte: Estratégias e aplicativos por trás da EMA de 50 dias).
Os EMAs de 50 e 200 dias do US Oil Fund (USO) aumentaram continuamente até o verão de 2014, enquanto o instrumento subiu para a máxima em nove meses. A MME de 50 dias diminuiu em agosto, com a EMA de 200 dias seguindo o exemplo um mês depois. A média de prazo mais curto, em seguida, cruzou a média de longo prazo (indicada pelo círculo vermelho), significando uma mudança de baixa na tendência que precedeu a quebra histórica.
Os impulsos de compra e venda dos ESUs se estendem a níveis aparentemente ocultos que forçam ondas ou retrocessos a se movimentarem. Bandas de Bollinger (20,2) tentam identificar esses pontos de virada medindo a que distância o preço pode viajar de um pivô de tendência central, a SMA de 20 dias, neste caso, antes de desencadear um impulso reversionário. As bandas também se contraem e expandem em reação a flutuações de volatilidade, mostrando operadores observadores quando essa força oculta não é mais um obstáculo ao movimento rápido dos preços. (Para mais, leia: Usando Bollinger Bands "Bandas" para avaliar tendências).
Força Relativa: Estocástica (14,7,3)
O movimento do mercado evolui através de ciclos de compra e venda que podem ser identificados por meio do Stochastics (14,7,3) e outros indicadores de força relativa. Esses ciclos geralmente atingem um pico nos níveis de sobrecompra ou sobrevenda e depois mudam na direção oposta, com as duas linhas de indicadores cruzando. Alternativas de ciclo não se traduzem automaticamente em preços de segurança mais altos ou mais baixos, como você poderia esperar. Em vez disso, curvas de alta ou baixa significam períodos em que compradores ou vendedores estão no controle da fita de negociação. Ainda é preciso volume, impulso e outras forças de mercado para gerar mudanças de preço.
O SPDR S & P Trust (SPY) oscila através de uma série de ciclos de compra e venda ao longo de um período de 5 meses. Procure sinais em que a) um cruzamento ocorreu em ou perto de um nível de sobrecompra ou sobrevenda e b) linhas indicadoras, em seguida, empurradas em direção ao centro do painel. Essa confirmação de dois níveis é necessária porque o estocástico pode oscilar em níveis extremamente próximos por longos períodos em mercados com tendência de alta. E, enquanto 14,7,3 é um cenário perfeito para os traders inexperientes, considere a mudança para entradas mais rápidas de 5,3,3 uma vez que você ganhe experiência de mercado.
O indicador Moving Average Convergence-Divergence (MACD), definido em 12,26,9, fornece aos traders novatos uma ferramenta poderosa para examinar a rápida mudança de preço. (Para leitura relacionada, consulte: Leia as tendências do mercado com análise de convergência-divergência). Essa ferramenta clássica de momentum mede a velocidade com que um determinado mercado está em movimento, enquanto tenta identificar pontos de virada naturais. Os sinais de compra ou venda desaparecem quando o histograma atinge um pico e empurra na direção oposta através da linha zero. A altura ou profundidade do histograma, bem como a velocidade da mudança, todos interagem para gerar uma variedade de dados de mercado úteis. (Para mais, veja: MACD e Estocástico: Uma Estratégia de Cruzada Dupla).
O SPY mostra quatro sinais MACD notáveis durante um período de 5 meses. O primeiro sinal sinaliza um ímpeto crescente enquanto o segundo captura um impulso direcional que se desenrola logo após o sinal se desligar. O terceiro sinal parece uma leitura falsa, mas prevê com precisão o fim do impulso de compra de fevereiro a março. O quarto desencadeia um whipsaw que é evidente quando o histograma não consegue penetrar na linha zero.
Mantenha histogramas de volume sob suas barras de preço para examinar os níveis atuais de interesse em um determinado mercado ou segurança. A inclinação da participação ao longo do tempo revela novas tendências, muitas vezes antes que os padrões de preços completem as quebras ou quebras. (Para leitura relacionada, veja: A Anatomia dos Breakouts de Negociação). Você também pode colocar uma média de volume de 50 dias no indicador para ver como a sessão atual se compara à atividade histórica.
Agora, adicione On Balance Volume (OBV), um indicador de distribuição de acumulação, para concluir seu instantâneo do fluxo de transação. (Para mais, leia: Volume On-Balance: O Caminho Para Smart Money). O indicador soma atividade de compra e venda, estabelecendo se os touros ou os ursos estão vencendo a batalha por preços mais altos ou mais baixos. Você pode desenhar linhas de tendência em OBV, bem como acompanhar a sequência de altos e baixos. Funciona extremamente bem como uma ferramenta de convergência-divergência, como prova o Bank of America (BAC) entre janeiro e abril, quando os preços atingiram uma alta mais alta, enquanto o OBV atingiu uma baixa mais alta, sinalizando uma divergência de baixa antes de um declínio acentuado.
Escolher os indicadores técnicos certos é assustador, mas pode ser gerenciado se os traders novatos concentrarem os efeitos em cinco categorias de pesquisa de mercado: tendência, reversão à média, força relativa, momento e volume. Uma vez que eles adicionaram indicadores efetivos para cada categoria, eles podem começar o processo longo, mas satisfatório, de ajustes de entradas para combinar com seus estilos de negociação e tolerância a riscos.
Estratégias de negociação ETF para qualquer investidor.
Você pode ter ouvido falar de ETFs e alguns de vocês até tê-los em seus portfólios, mas muitos investidores não estão cientes das diversas estratégias de negociação de ETF que esses ativos têm a oferecer. No entanto, depois de ler as estratégias de negociação ETF listadas abaixo, você será muito mais de um comerciante experiente e tem mais armas em seu arsenal de investimento.
Como um índice, você pode usar ETFs para investir no mercado de ações ou até mesmo jogar a volatilidade do mercado. Existem ETFs para o NASDAQ como os QQQQ's. Existem ETFs para os S & P, como os muitos SPDRs. Existe um Dow Jones ETF (DIA). E para aqueles que querem negociar o mercado vol, existem alguns ETFs e ETNs que rastreiam o CBOE Volatility Index (VIX)
E você não precisa parar com esses mercados, há muitos outros mercados esperando compradores e vendedores, e há tantos ETFs de mercado que os rastreiam.
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Talvez você não queira investir em um mercado tanto quanto em um setor específico. Você acha que produzir carvão limpo é o próximo avanço “verde”? Talvez um ETF de mineração de carvão seja o caminho a seguir. Quer se trate de finanças, defesa ou até de tecnologia, é muito mais fácil comprar um ETF da indústria do que tentar encurralar o mercado de ações do setor.
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Vamos encarar; você não tem espaço em seu porão para um barril de petróleo, um baú de ouro e um pouco de gado (ou talvez você faça). No entanto, você tem espaço em sua carteira para ETFs de commodities. Sem estocagem de gado, você pode comprar um ETF de commodity e ter exposição instantânea ao mercado de commodities. É uma transação muito mais fácil e você não precisa regá-la.
O investimento estrangeiro pode ficar complicado. Ajustes de moeda, leis fiscais estrangeiras e apenas desafios gerais no exterior. No entanto, existem ETFs que tornam o investimento internacional muito mais fácil. ETFs de mercados estrangeiros, fundos baseados em moeda nacional, ETFs de mercados emergentes, fundos estrangeiros amplos e até mesmo ETFs do que rastrear países individuais como o Brasil e a China. Não há mais motivos para recear investir fora dos EUA ou de qualquer outro país. O mundo é seu ETF.
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Obrigações Os ETFs são um pouco mais atraentes do que a maioria dos investimentos, porque eles não apenas operam em mercados secundários, mas também podem criar um fluxo de receita em seu portfólio.
O investimento em títulos, em geral, pode ser difícil. Taxas de cupom, risco de inadimplência, duração. No entanto, um título de ETF pode aliviar um pouco dessa complexidade, dando aos investidores um ativo pré-empacotado que dá acesso instantâneo ao mercado de títulos.
Existem variações de ETFs conhecidos como ETNs; notas negociadas em bolsa. Os ETNs são ativos emitidos por um grande banco como títulos de dívida sênior - ao contrário dos ETFs, que consistem em títulos como commodities, moedas, futuros, contratos a termo e opções.
Quando você compra um ETN, você compra um ativo de dívida semelhante a um título, mas os termos do contrato de dívida são determinados pela estrutura da nota. Os ETNs são respaldados por um banco com alta classificação de crédito, sendo, portanto, produtos bastante seguros. No entanto, ETNs não estão sem risco de crédito, apenas um nível inferior.
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Bond ETFs e ETNs são duas maneiras de jogar o mercado de taxas de juros, mas quando se trata de negociação de taxa de juros externa, não procure mais do que moeda ETFs. Se você quer investir em um ativo de moeda ampla, uma moeda regional como a Europa, ou até mesmo uma moeda de um país, os ETFs cobrem ... literalmente. Moeda ETFs são uma ótima maneira de cobrir o risco estrangeiro, jogar com taxas de juros externas ou simplesmente investir em moedas estrangeiras.
Para cada transação de compra, há um comércio de venda do outro lado. A maioria das pessoas associa o investimento à compra, mas isso cobre apenas 50% de todos os negócios. Portanto, faz sentido que existam ETFs criados especificamente para investidores pessimistas.
A criação de desvantagem é possível com a venda de qualquer ETF, mas e se eu lhe disser que você pode comprar um ETF e ainda assim ficar curto. É verdade, e é chamado de ETF inverso. Perfeito para investidores que têm restrições quanto à venda, mas querem ficar com menos; eles podem comprar um ETF inverso.
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Mais uma vez voltamos a "investir significa comprar". Mas grande parte do investimento também protege contra o risco. É aí que os ETFs podem ajudar. Você tem um grande portfólio diversificado que ganha quando o mercado sobe? Proteger desvantagem vendendo um ETF de mercado. Curto muito estoque de óleo? Compre um ETF de petróleo para proteger sua exposição superior. Long um índice? Proteja sua posição vendendo um ETF subjacente.
Eu aludi a isso acima, mas os ETFs são uma ótima maneira de proteger posições de índice. Se você tem um índice específico, pode fazer uma negociação contrária para proteger seu risco. Alguns índices têm vários ETFs que o rastreiam, portanto, as oportunidades podem ser abundantes quando se trata de proteger seu risco de índice. Troque um ETF para proteger algumas ou todas as suas posições de índice ou, em alguns casos, coloque em uma posição de índice semelhante usando um ETF. Afinal, é por isso que eles foram criados.
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Há muitas maneiras de utilizar as opções do ETF. Você pode usá-los para proteger os ETFs (e vice-versa) ou até mesmo o índice de correlação. Chamadas de ETFs podem ser ótimos ativos para obter uma exposição positiva sem acumular muito dinheiro, e as opções de venda também são uma forma de reduzir o valor. Você pode até usar estratégias avançadas de opções de ETF para assumir uma posição de volatilidade ou apenas negociar por valor de mercado. Se houver um ETF que liste opções, você terá… opções.
Pelo menos quatro vezes por ano, você terá que se preparar para a temporada de ganhos. Os ETFs podem ajudar com esse plano de jogo. Quer você use ETFs para obter um setor promissor por um longo período, proteja-se contra surpresas de lucros ou jogue a volatilidade dos lucros com as opções de ETF, há uma estratégia de ganhos para você. Se você tem anúncios de ganhos aparecendo em seus títulos, é a temporada de ganhos para os ETFs.
Eu digo muito isso. Cada investimento é diferente e deve ser avaliado caso a caso. No entanto, existem alguns argumentos fortes de que os ETFs têm muitas vantagens sobre os fundos mútuos. Se você não tem certeza, veja por si mesmo ...
Você tende a favorecer valores mobiliários de grande capitalização? Você gosta de investir em ações de valor? De qualquer forma, há um ETF para você. Seja crescimento, valor ou combinação, ou mesmo grande, médio ou pequeno, há um ETF adequado à sua estratégia. É importante estar confortável com seu portfólio, e os ETFs de estilo são o recurso ideal para se adequar ao seu estilo de investimento.
Há muitos investidores que são novos nos ETFs, portanto, essa é uma maneira perfeita de ver se qualquer uma dessas 14 estratégias de negociação de ETFs pode ser adequada para um portfólio. Nenhum ativo será perfeito. No entanto, há um caso muito forte a ser feito para incluir fundos negociados em bolsa em sua estratégia de investimento e não muitas razões para não fazê-lo.
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